有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
公社債投信3月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,680,340,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,350,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,678,989,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,678,989,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,754,921,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,003,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,740,918,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,577,346,216 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0357 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,357 | 円) |
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