有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,385,542,164円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,556,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,383,985,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,383,985,050口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,697,733,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,684,733,603円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,631,526,784口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0368円 |
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