有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/03/23-2023/03/22)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,341,378,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,728,924円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,339,649,899円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,339,423,701口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,802,434,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,030,529,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,771,904,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,743,816,757口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0371円 |
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