有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)

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【提出】: 2017/07/19 9:22
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信4月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,081,604,369	1.0354	2,155,293,164	1.0355	2,155,501,324	99.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	―	8.80
2	日本	コマーシャル・ペーパー	キャタピラー・ファイナンス	1,800,000,000	―	1,799,966,860	―	1,799,980,453	―	―	5.28
3	日本	特殊債券	第70回あおぞら債(3年)	1,400,000,000	100.08	1,401,142,614	100.08	1,401,142,614	0.2300	2017.09.08	4.11
4	日本	社債券	第1回日本電産社債	1,100,000,000	100.14	1,101,648,512	100.14	1,101,648,512	0.3860	2017.09.20	3.23
5	日本	社債券	第8回セブン銀行社債	1,000,000,000	100.20	1,002,049,704	100.20	1,002,049,704	0.2430	2018.03.20	2.94
6	日本	社債券	第15回大和証券グループ本社社債	1,000,000,000	100.20	1,002,006,514	100.20	1,002,006,514	0.6000	2017.09.01	2.94
7	日本	社債券	第162回オリックス社債	900,000,000	100.09	900,847,188	100.09	900,847,188	0.9020	2017.06.07	2.64
8	日本	社債券	第39回野村ホールディングス社債	800,000,000	100.69	805,560,679	100.69	805,560,679	0.8530	2018.02.26	2.36
9	日本	社債券	第63回アコム社債	800,000,000	100.10	800,826,580	100.10	800,826,580	0.9900	2017.06.07	2.35
10	日本	社債券	第463回関西電力社債	700,000,000	101.60	711,228,962	101.60	711,228,962	1.6400	2018.04.25	2.08
11	日本	社債券	第47回伊藤忠商事社債	700,000,000	100.11	700,788,306	100.11	700,788,306	1.9900	2017.05.19	2.05
12	日本	社債券	第529回東京電力社債	600,000,000	100.45	602,754,880	100.45	602,754,880	2.0250	2017.07.25	1.76
13	日本	社債券	第5回東海ゴム工業社債	600,000,000	100.23	601,418,598	100.23	601,418,598	0.2880	2018.02.28	1.76
14	日本	社債券	第2回ニフコ社債	600,000,000	100.20	601,230,474	100.20	601,230,474	0.4260	2017.10.23	1.76
15	日本	社債券	第39回ソフトバンクグループ社債	600,000,000	100.17	601,074,672	100.17	601,074,672	0.7400	2017.09.22	1.76
16	日本	社債券	第455回関西電力社債	600,000,000	100.12	600,759,790	100.12	600,759,790	1.7800	2017.05.25	1.76
17	日本	社債券	第536回東京電力社債	500,000,000	101.09	505,473,090	101.09	505,473,090	1.6720	2018.01.29	1.48
18	日本	社債券	第11回パナソニック社債	500,000,000	100.95	504,764,246	100.95	504,764,246	1.0810	2018.03.20	1.48
19	日本	社債券	第37回IHI社債	500,000,000	100.32	501,610,023	100.32	501,610,023	0.7400	2017.10.13	1.47
20	日本	社債券	第5回森トラスト総合リート投資法人投資法人債	500,000,000	100.14	500,721,910	100.14	500,721,910	0.1810	2018.02.26	1.46
21	日本	特殊債券	第71回あおぞら債(3年)	500,000,000	100.11	500,571,633	100.11	500,571,633	0.1900	2017.12.08	1.46
22	日本	社債券	第2回楽天社債	500,000,000	100.06	500,314,657	100.06	500,314,657	0.3800	2017.06.30	1.46
23	日本	特殊債券	い第744号農林債	500,000,000	100.03	500,151,272	100.03	500,151,272	0.4000	2017.05.26	1.46
24	日本	社債券	第166回オリックス社債	421,000,000	100.43	422,831,857	100.43	422,831,857	0.7250	2017.12.07	1.24
25	日本	社債券	第18回ニコン社債	400,000,000	100.71	402,872,160	100.71	402,872,160	0.9960	2018.01.26	1.18
26	日本	社債券	第7回ドン・キホーテ社債	400,000,000	100.49	401,994,906	100.49	401,994,906	0.8500	2017.12.04	1.17
27	日本	社債券	第27回日本郵船社債	400,000,000	100.28	401,120,574	100.28	401,120,574	2.0500	2017.06.20	1.17
28	日本	社債券	第43回クレディセゾン社債	400,000,000	100.14	400,592,294	100.14	400,592,294	0.6300	2017.07.24	1.17
29	日本	社債券	第90回丸紅社債	400,000,000	100.12	400,486,267	100.12	400,486,267	0.5200	2017.07.26	1.17
30	日本	社債券	第20回丸井グループ社債	400,000,000	100.06	400,264,490	100.06	400,264,490	0.7900	2017.05.30	1.17

ロ.種類別投資比率

(平成29年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.28
特殊債券	7.93
社債券	74.20
コマーシャル・ペーパー	14.08
合計	96.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)

開示資料

決算