有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/04/20-2024/04/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	1,644,053,915	1.0375	1.0375	-	99.94
	日本			1,705,705,944	1,705,705,936	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	三菱UFJ証券HD CP 20240513	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.34
	日本			1,999,964,357	1,999,964,357	2024/5/13
2	NTT・TCリース CP 20240614	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.34
	日本			1,999,753,482	1,999,753,482	2024/6/14
3	NTTファイナンス CP 20240628	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.34
	日本			1,999,418,312	1,999,418,312	2024/6/28
4	1220回 国庫短期証券	国債証券	1,700,000,000	99.90	99.90	-	6.23
	日本			1,698,358,350	1,698,358,350	2025/3/21
5	482回 九州電力社債	社債券	1,270,000,000	100.01	100.01	0.17	4.66
	日本			1,270,241,828	1,270,241,828	2024/8/23
6	クレディセゾン CP 20240509	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.67
	日本			999,981,476	999,981,476	2024/5/9
7	電通グループ CP 20240531	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.67
	日本			999,904,034	999,904,034	2024/5/31
8	東レ CP 20240531	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.67
	日本			999,902,338	999,902,338	2024/5/31
9	出光興産 CP 20240614	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.67
	日本			999,877,945	999,877,945	2024/6/14
10	東銀リース CP 20240626	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.67
	日本			999,812,635	999,812,635	2024/6/26
11	大阪メトロ CP 20240621	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.67
	日本			999,786,357	999,786,357	2024/6/21
12	大阪ガス CP 20240628	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.67
	日本			999,726,926	999,726,926	2024/6/28
13	ジャックス CP 20240712	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.67
	日本			999,560,230	999,560,230	2024/7/12
14	1226回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.87	99.87	-	3.67
	日本			998,731,000	998,731,000	2025/4/21
15	66回 西日本高速道路債券	社債券	800,000,000	100.00	100.00	0.08	2.94
	日本			800,021,076	800,021,076	2024/5/20
16	50回 西日本高速道路債券	社債券	800,000,000	100.00	100.00	0.04	2.94
	日本			800,015,715	800,015,715	2024/6/20
17	7回 J.フロント リテイリング社債	社債券	600,000,000	100.00	100.00	0.2	2.20
	日本			600,040,150	600,040,150	2024/5/22
18	77回 トヨタファイナンス社債	社債券	300,000,000	100.02	100.02	0.145	1.10
	日本			300,080,694	300,080,694	2024/7/25
19	162回 日本政策投資銀行債券	特殊債券	200,000,000	99.97	99.97	0.001	0.73
	日本			199,942,675	199,942,675	2024/8/15
20	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	150,000,000	100.06	100.06	0.69	0.55
	日本			150,096,680	150,096,680	2024/6/20
21	105回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	100.16	100.16	0.325	0.37
	日本			100,169,880	100,169,880	2025/1/29
22	509回 東北電力社債	社債券	70,000,000	100.00	100.00	0.2	0.26
	日本			70,006,832	70,006,832	2024/5/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	9.90
特殊債券	0.73
社債券	15.01
その他有価証券	51.37
合計	77.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。