有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)

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【提出】: 2018/07/19 9:18
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信4月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,072,996,751	1.0356	2,147,002,735	1.0357	2,147,002,735	99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	―	8.92
2	日本	社債券	第13回大和証券グループ本社社債	1,624,000,000	100.08	1,625,342,927	100.08	1,625,342,927	0.9300	2018.05.31	4.83
3	日本	社債券	第43回ソフトバンクグループ社債	1,500,000,000	100.22	1,503,393,392	100.22	1,503,393,392	1.7400	2018.06.20	4.47
4	日本	特殊債券	第73回あおぞら債(3年)	1,400,000,000	100.02	1,400,292,720	100.02	1,400,292,720	0.2000	2018.06.08	4.16
5	日本	地方債証券	平成20年度第1回北九州市公債	1,000,000,000	101.22	1,012,203,025	101.22	1,012,203,025	1.4700	2019.02.27	3.01
6	日本	社債券	第64回アコム社債	1,000,000,000	100.28	1,002,851,078	100.28	1,002,851,078	0.8800	2018.09.05	2.98
7	日本	コマーシャル・ペーパー	芙蓉総合リース	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.97
8	日本	コマーシャル・ペーパー	オリコオートリース	1,000,000,000	―	999,982,192	―	999,996,388	―	―	2.97
9	日本	コマーシャル・ペーパー	楽天カード	1,000,000,000	―	999,878,097	―	999,975,296	―	―	2.97
10	日本	コマーシャル・ペーパー	オリエントコーポレーション	1,000,000,000	―	999,950,139	―	999,958,891	―	―	2.97
11	日本	社債券	第16回イオン社債	900,000,000	100.55	904,976,149	100.55	904,976,149	1.0100	2018.11.21	2.69
12	日本	社債券	第29回ソニー社債	900,000,000	100.12	901,087,838	100.12	901,087,838	0.8600	2018.06.19	2.68
13	日本	社債券	第4回NECキャピタルソリューション社債	700,000,000	100.49	703,444,045	100.49	703,444,045	0.6900	2019.01.24	2.09
14	日本	社債券	第2回五洋建設社債	700,000,000	100.20	701,402,891	100.20	701,402,891	0.8700	2018.07.26	2.08
15	日本	社債券	第70回アコム社債	700,000,000	100.02	700,187,298	100.02	700,187,298	0.3600	2018.05.29	2.08
16	日本	社債券	第99回丸紅社債	600,000,000	100.20	601,236,952	100.20	601,236,952	0.3600	2018.11.28	1.78
17	日本	社債券	第5回LIXILグループ社債	600,000,000	100.17	601,070,468	100.17	601,070,468	0.2890	2018.12.20	1.78
18	日本	社債券	第6回オリエントコーポレーション社債	600,000,000	100.14	600,845,088	100.14	600,845,088	0.3000	2019.01.22	1.78
19	日本	社債券	第4回三菱UFJ信託銀行社債	600,000,000	100.11	600,714,906	100.11	600,714,906	0.3400	2018.09.04	1.78
20	日本	社債券	第48回野村ホールディングス社債	600,000,000	100.02	600,162,630	100.02	600,162,630	0.2450	2018.06.08	1.78
21	日本	社債券	第549回東京電力社債	500,000,000	100.74	503,720,555	100.74	503,720,555	1.6990	2018.10.17	1.49
22	日本	社債券	第2回京阪神不動産社債	500,000,000	100.30	501,534,199	100.30	501,534,199	1.3800	2018.07.20	1.49
23	日本	社債券	第25回三菱重工業社債	500,000,000	100.12	500,644,154	100.12	500,644,154	0.3660	2018.09.04	1.49
24	日本	社債券	第25回ホンダファイナンス社債	500,000,000	100.08	500,401,696	100.08	500,401,696	0.5540	2018.06.20	1.48
25	日本	社債券	第455回東京電力社債	400,000,000	100.95	403,837,128	100.95	403,837,128	2.0750	2018.10.23	1.20
26	日本	地方債証券	第66回共同発行市場公募地方債	400,000,000	100.63	402,521,541	100.63	402,521,541	1.5500	2018.09.25	1.19
27	日本	社債券	第5回成田国際空港社債	400,000,000	100.53	402,135,620	100.53	402,135,620	1.7300	2018.08.20	1.19
28	日本	社債券	第13回ユナイテッド・アーバン投資法人投資法人債	400,000,000	100.23	400,956,542	100.23	400,956,542	0.4700	2018.11.20	1.19
29	日本	地方債証券	平成25年度第3回福井県公募公債	400,000,000	100.15	400,632,452	100.15	400,632,452	0.1740	2019.03.28	1.19
30	日本	社債券	第6回グローバル・ワン不動産投資法人投資法人債	400,000,000	100.11	400,453,728	100.11	400,453,728	0.2900	2018.09.28	1.19

ロ.種類別投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.78
特殊債券	5.07
社債券	66.58
コマーシャル・ペーパー	20.83
合計	99.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)

開示資料

決算