有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	1,931,565,030	1.0364	1.0364	-	99.96
	日本			2,001,874,007	2,001,873,997	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	3回 アプラスフィナンシャル社債	社債券	1,100,000,000	100.07	100.07	0.64	3.53
	日本			1,100,873,606	1,100,873,606	2020/6/19
2	5回 日本梱包運輸倉庫社債	社債券	1,000,000,000	100.37	100.37	0.614	3.22
	日本			1,003,795,341	1,003,795,341	2020/12/18
3	6回 西松建設社債	社債券	1,000,000,000	100.11	100.11	0.5	3.21
	日本			1,001,120,667	1,001,120,667	2020/7/24
4	楽天カード CP 20200520	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.20
	日本			999,972,557	999,972,557	2020/5/20
5	東銀リース CP 20200618	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.20
	日本			999,962,410	999,962,410	2020/6/18
6	楽天カード CP 20200626	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.20
	日本			999,859,476	999,859,476	2020/6/26
7	みずほリース CP 20200610	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.20
	日本			999,797,868	999,797,868	2020/6/10
8	47回 ソフトバンク社債	社債券	900,000,000	100.15	100.15	1.36	2.89
	日本			901,356,074	901,356,074	2020/6/18
9	7回 日本特殊陶業社債	社債券	900,000,000	100.13	100.13	0.296	2.89
	日本			901,213,858	901,213,858	2020/10/27
10	4回 五洋建設社債	社債券	900,000,000	100.04	100.04	0.14	2.89
	日本			900,397,184	900,397,184	2020/9/15
11	49回 NEC社債	社債券	800,000,000	100.00	100.00	0.11	2.56
	日本			800,074,364	800,074,364	2020/6/15
12	5回 関西高速鉄道社債	社債券	600,000,000	100.44	100.44	1.238	1.93
	日本			602,650,096	602,650,096	2020/9/10
13	483回 関西電力社債	社債券	600,000,000	100.43	100.43	1.155	1.93
	日本			602,630,988	602,630,988	2020/9/18
14	38回 IHI社債	社債券	600,000,000	100.12	100.12	1.11	1.93
	日本			600,740,823	600,740,823	2020/6/12
15	47回 NEC社債	社債券	600,000,000	100.08	100.08	0.412	1.92
	日本			600,492,627	600,492,627	2020/7/17
16	13回 森ビル社債	社債券	600,000,000	100.02	100.02	0.466	1.92
	日本			600,140,340	600,140,340	2020/5/19
17	6回 楽天社債	社債券	600,000,000	100.00	100.00	0.09	1.92
	日本			600,053,659	600,053,659	2020/6/25
18	44回 日産フィナンシャルサービス社債	社債券	600,000,000	99.98	99.98	0.03	1.92
	日本			599,921,650	599,921,650	2020/6/19
19	568回 東京電力社債	社債券	540,000,000	100.38	100.38	1.155	1.74
	日本			542,086,362	542,086,362	2020/9/8
20	27回 三菱UFJリース社債	社債券	500,000,000	100.40	100.40	0.508	1.61
	日本			502,034,578	502,034,578	2021/2/24
21	12回 森ビル社債	社債券	500,000,000	100.39	100.39	0.8	1.61
	日本			501,994,585	501,994,585	2020/11/5
22	6回 明治ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.38	100.38	0.519	1.61
	日本			501,911,561	501,911,561	2021/1/28
23	4回 堀場製作所社債	社債券	500,000,000	100.30	100.30	0.609	1.61
	日本			501,502,597	501,502,597	2020/10/30
24	14回 東京都住宅供給公社債券	特殊債券	500,000,000	100.19	100.19	1.47	1.61
	日本			500,954,590	500,954,590	2020/6/19
25	2回 ファーストリテイリング社債	社債券	500,000,000	100.18	100.18	0.291	1.61
	日本			500,912,177	500,912,177	2020/12/18
26	49回 野村ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.04	100.04	0.437	1.60
	日本			500,229,694	500,229,694	2020/6/10
27	13回 りそなホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.06	1.60
	日本			500,024,729	500,024,729	2020/6/2
28	68回 トヨタファイナンス社債	社債券	400,000,000	100.10	100.10	0.171	1.28
	日本			400,415,904	400,415,904	2020/12/18
29	21回 大和証券グループ本社社債	社債券	400,000,000	100.02	100.02	0.4	1.28
	日本			400,117,552	400,117,552	2020/5/29
30	15回 地方公共団体金融機構債券	特殊債券	350,000,000	100.34	100.34	1.093	1.13
	日本			351,217,540	351,217,540	2020/8/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	3.69
社債券	82.47
その他有価証券	12.82
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。