有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年4月20日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/22 9:05
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信4月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,049,319,603	1.0359	2,123,095,108	1.0360	2,123,095,108	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	興銀リース	2,000,000,000	―	1,999,903,566	―	1,999,915,611	―	―	6.09
2	日本	コマーシャル・ペーパー	楽天カード	1,000,000,000	―	999,871,249	―	999,967,079	―	―	3.04
3	日本	コマーシャル・ペーパー	東銀リース	1,000,000,000	―	999,929,429	―	999,958,575	―	―	3.04
4	日本	社債券	第5回クレハ社債	800,000,000	100.24	801,956,371	100.24	801,956,371	0.3020	2020.03.06	2.44
5	日本	社債券	第45回ソフトバンクグループ社債	800,000,000	100.11	800,925,226	100.11	800,925,226	1.4500	2019.05.30	2.44
6	日本	社債券	第4回興銀リース社債	800,000,000	100.02	800,190,197	100.02	800,190,197	0.3600	2019.05.23	2.43
7	日本	地方債証券	平成26年度第12回京都府公募公債	750,000,000	100.11	750,878,100	100.11	750,878,100	0.1320	2020.03.19	2.28
8	日本	社債券	第20回リコーリース社債	700,000,000	100.05	700,385,545	100.05	700,385,545	0.2690	2019.07.11	2.13
9	日本	社債券	第2回コカ・コーラウエスト社債	600,000,000	100.92	605,574,197	100.92	605,574,197	1.4830	2019.12.17	1.84
10	日本	社債券	第17回大和証券グループ本社社債	600,000,000	100.13	600,792,390	100.13	600,792,390	0.3980	2019.08.28	1.83
11	日本	社債券	第31回三菱UFJリース社債	600,000,000	100.10	600,632,967	100.10	600,632,967	0.2380	2019.10.25	1.83
12	日本	社債券	第5回日本電産社債	600,000,000	99.99	599,971,610	99.99	599,971,610	0.0010	2019.11.25	1.82
13	日本	社債券	第9回資生堂社債	600,000,000	99.99	599,969,676	99.99	599,969,676	0.0010	2019.12.17	1.82
14	日本	社債券	第528回東京電力社債	540,000,000	100.24	541,296,686	100.24	541,296,686	1.9050	2019.06.13	1.65
15	日本	社債券	第27回相鉄ホールディングス社債	500,000,000	100.58	502,931,840	100.58	502,931,840	0.8100	2020.01.28	1.53
16	日本	社債券	第558回東京電力社債	500,000,000	100.56	502,848,776	100.56	502,848,776	1.4250	2019.09.30	1.53
17	日本	社債券	第46回ソフトバンクグループ社債	500,000,000	100.40	502,029,172	100.40	502,029,172	1.2600	2019.09.12	1.53
18	日本	社債券	第12回パナソニック社債	500,000,000	100.32	501,616,170	100.32	501,616,170	0.3870	2020.03.19	1.52
19	日本	社債券	第319回北海道電力社債	500,000,000	100.20	501,046,228	100.20	501,046,228	0.5140	2019.09.25	1.52
20	日本	社債券	第1回東京電力パワーグリッド社債	500,000,000	100.19	500,993,223	100.19	500,993,223	0.3800	2020.03.09	1.52
21	日本	社債券	第12回商船三井社債	500,000,000	100.16	500,818,470	100.16	500,818,470	1.9990	2019.05.27	1.52
22	日本	社債券	第10回SBIホールディングス社債	500,000,000	100.16	500,805,932	100.16	500,805,932	0.5500	2019.09.26	1.52
23	日本	社債券	第3回DOWAホールディングス社債	500,000,000	100.09	500,498,780	100.09	500,498,780	0.2010	2019.12.12	1.52
24	日本	社債券	第29回サッポロホールディングス社債	500,000,000	100.08	500,419,558	100.08	500,419,558	0.3080	2019.09.12	1.52
25	日本	社債券	第4回DMG森精機社債	500,000,000	100.04	500,220,736	100.04	500,220,736	0.1200	2019.09.26	1.52
26	日本	社債券	第2回昭和リース社債	500,000,000	100.03	500,167,316	100.03	500,167,316	0.1900	2019.09.13	1.52
27	日本	社債券	第10回日本製紙グループ本社社債	400,000,000	101.03	404,123,134	101.03	404,123,134	1.7100	2019.12.20	1.23
28	日本	社債券	第65回アコム社債	400,000,000	100.48	401,951,336	100.48	401,951,336	0.7000	2020.02.28	1.22
29	日本	社債券	第26回ソニー社債	400,000,000	100.30	401,214,369	100.30	401,214,369	2.0680	2019.06.20	1.22
30	日本	社債券	第17回イオン社債	400,000,000	100.19	400,779,532	100.19	400,779,532	0.7200	2019.08.09	1.22

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.42
特殊債券	0.91
社債券	79.68
コマーシャル・ペーパー	12.19
合計	97.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年4月20日-平成31年4月22日)

開示資料

決算