有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	1,866,915,402	1.0367	1.0367	-	99.92
	日本			1,935,431,208	1,935,431,197	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合計	99.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMBC日興証券 CP 20210510	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.55
	日本			1,999,994,446	1,999,994,446	2021/5/10
2	楽天カード CP 20210629	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.55
	日本			1,999,835,624	1,999,835,624	2021/6/29
3	オリコオートリース CP 20210510	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.27
	日本			999,987,614	999,987,614	2021/5/10
4	NTT・TCリース CP 20210618	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.27
	日本			999,983,858	999,983,858	2021/6/18
5	みずほリース CP 20210610	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.27
	日本			999,977,488	999,977,488	2021/6/10
6	ソフトバンク CP 20210630	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.27
	日本			999,963,232	999,963,232	2021/6/30
7	オリコオートリース CP 20210810	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.27
	日本			999,899,188	999,899,188	2021/8/10
8	ソフトバンクG CP 20210622	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.27
	日本			999,883,845	999,883,845	2021/6/22
9	ソフトバンクG CP 20210716	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.27
	日本			999,852,348	999,852,348	2021/7/16
10	556回 東京電力社債	社債券	600,000,000	100.33	100.33	1.63	1.97
	日本			601,999,616	601,999,616	2021/7/16
11	3回 五洋建設社債	社債券	600,000,000	100.15	100.15	0.68	1.97
	日本			600,958,124	600,958,124	2021/7/30
12	1回 パーソルホールディングス社債	社債券	600,000,000	100.00	100.00	0.08	1.96
	日本			600,040,934	600,040,934	2021/6/14
13	15回 SBIホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.16	100.16	0.44	1.64
	日本			500,817,574	500,817,574	2021/12/6
14	21回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.03	100.03	0.1	1.64
	日本			500,174,828	500,174,828	2021/9/10
15	19回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.1	1.64
	日本			500,047,908	500,047,908	2021/6/8
16	16回 大和証券グループ本社社債	社債券	400,000,000	100.03	100.03	0.687	1.31
	日本			400,154,512	400,154,512	2021/5/21
17	17回 森ビル社債	社債券	300,000,000	100.14	100.14	0.523	0.98
	日本			300,444,066	300,444,066	2021/8/13
18	40回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.06	100.06	0.592	0.98
	日本			300,191,936	300,191,936	2021/6/17
19	6回 イオンモール社債	社債券	200,000,000	100.20	100.20	0.435	0.66
	日本			200,415,326	200,415,326	2021/10/29
20	4回 出光興産社債	社債券	200,000,000	100.14	100.14	0.541	0.66
	日本			200,282,393	200,282,393	2021/8/4
21	9回 SBIホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.07	100.07	0.85	0.66
	日本			200,149,095	200,149,095	2021/6/21
22	19回 イオン社債	社債券	200,000,000	100.07	100.07	0.462	0.66
	日本			200,145,648	200,145,648	2021/6/30
23	14回 三菱ケミカルホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.06	100.06	0.482	0.66
	日本			200,124,622	200,124,622	2021/6/17
24	20回 森ビル社債	社債券	200,000,000	100.05	100.05	0.12	0.65
	日本			200,115,184	200,115,184	2021/10/25
25	45回 川崎重工業社債	社債券	200,000,000	100.01	100.01	0.1	0.65
	日本			200,038,000	200,038,000	2021/7/15
26	7回 キッコーマン社債	社債券	100,000,000	100.81	100.81	1.312	0.33
	日本			100,818,510	100,818,510	2021/12/15
27	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	100,000,000	100.43	100.43	0.58	0.33
	日本			100,432,000	100,432,000	2022/3/9
28	36回 DIC無担保社債	社債券	100,000,000	100.38	100.38	0.53	0.33
	日本			100,387,744	100,387,744	2022/2/4
29	42回 IHI社債	社債券	100,000,000	100.27	100.27	0.49	0.33
	日本			100,276,960	100,276,960	2021/12/10
30	10回 横浜ゴム社債	社債券	100,000,000	100.17	100.17	0.355	0.33
	日本			100,175,896	100,175,896	2021/10/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	0.13
特殊債券	0.03
社債券	23.27
その他有価証券	36.00
合計	59.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。