有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	1,779,134,446	1.0368	1.0368	-	99.90
	日本			1,844,606,615	1,844,606,593	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMBC日興証券 CP 20220510	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.78
	日本			1,999,993,353	1,999,993,353	2022/5/10
2	三菱UFJ証券HD CP 20220519	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.78
	日本			1,999,988,415	1,999,988,415	2022/5/19
3	auカブコム証券 CP 20220523	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.78
	日本			1,999,986,240	1,999,986,240	2022/5/23
4	日通L&F CP 20220630	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.78
	日本			1,999,975,820	1,999,975,820	2022/6/30
5	LINE株式会社 CP 20220729	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.78
	日本			1,999,899,182	1,999,899,182	2022/7/29
6	JERA CP 20220627	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.39
	日本			999,991,744	999,991,744	2022/6/27
7	NTT・TCリース CP 20220615	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.39
	日本			999,986,809	999,986,809	2022/6/15
8	NTT・TCリース CP 20220617	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.39
	日本			999,986,261	999,986,261	2022/6/17
9	みずほリース CP 20220610	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.39
	日本			999,982,283	999,982,283	2022/6/10
10	オリコオートリース CP 20220517	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.39
	日本			999,979,123	999,979,123	2022/5/17
11	ニッセイ・リース CP 20220725	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.39
	日本			999,975,871	999,975,871	2022/7/25
12	ソフトバンクG CP 20220622	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.39
	日本			999,894,521	999,894,521	2022/6/22
13	ソフトバンクG CP 20220714	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.39
	日本			999,852,347	999,852,347	2022/7/14
14	17回 SBIホールディングス社債	社債券	900,000,000	100.02	100.02	0.43	3.05
	日本			900,206,278	900,206,278	2022/5/30
15	7回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	700,000,000	100.19	100.19	0.46	2.38
	日本			701,364,322	701,364,322	2022/10/24
16	5回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	500,000,000	100.01	100.01	0.23	1.70
	日本			500,069,348	500,069,348	2022/5/27
17	3回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	330,000,000	100.06	100.06	0.52	1.12
	日本			330,222,391	330,222,391	2022/6/20
18	18回 イオン社債	社債券	300,000,000	100.30	100.30	1.15	1.02
	日本			300,928,104	300,928,104	2022/8/9
19	24回 あおぞら銀行社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	0.1	1.02
	日本			300,028,284	300,028,284	2022/6/10
20	28回 丸井グループ社債	社債券	200,000,000	100.04	100.04	0.543	0.68
	日本			200,098,554	200,098,554	2022/6/3
21	1回 明電舎社債	社債券	100,000,000	100.06	100.06	0.38	0.34
	日本			100,069,878	100,069,878	2022/7/20
22	192回 オリックス社債	社債券	74,000,000	100.02	100.02	0.15	0.25
	日本			74,015,099	74,015,099	2022/6/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
社債券	11.56
その他有価証券	61.06
合計	72.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。