有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/04/23-2025/04/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	1,561,930,236	1.0400	1.0402	-	99.53
	日本			1,624,563,638	1,624,719,831	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1244回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.91	99.91	-	5.80
	日本			1,498,780,266	1,498,780,266	2025/7/22
2	1263回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.85	99.85	-	5.80
	日本			1,497,840,107	1,497,840,107	2025/10/20
3	1270回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.73	99.73	-	5.79
	日本			1,496,061,085	1,496,061,085	2025/11/20
4	27年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	1,100,000,000	99.86	99.86	0.464	4.25
	日本			1,098,516,032	1,098,516,032	2025/12/25
5	1284回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.99	99.99	-	3.87
	日本			999,937,712	999,937,712	2025/5/7
6	ホンダファイナンス CP 20250514	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.87
	日本			999,781,915	999,781,915	2025/5/14
7	大阪メトロ CP 20250529	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.87
	日本			999,591,794	999,591,794	2025/5/29
8	出光興産 CP 20250530	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.87
	日本			999,564,463	999,564,463	2025/5/30
9	1257回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.92	99.92	-	3.87
	日本			999,226,192	999,226,192	2025/9/22
10	三菱UFJ証券HD CP 20250620	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.87
	日本			999,190,329	999,190,329	2025/6/20
11	東銀リース CP 20250627	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.87
	日本			998,968,781	998,968,781	2025/6/27
12	大阪ガス CP 20250630	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.87
	日本			998,918,631	998,918,631	2025/6/30
13	三菱商事 CP 20250722	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.86
	日本			998,687,551	998,687,551	2025/7/22
14	27年度2回 堺市公募公債	地方債証券	800,000,000	99.89	99.89	0.484	3.09
	日本			799,131,157	799,131,157	2025/12/17
15	1231回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.98	99.98	-	1.93
	日本			499,945,610	499,945,610	2025/5/20
16	54回 西日本高速道路債券	特殊債券	500,000,000	99.94	99.94	0.07	1.93
	日本			499,706,935	499,706,935	2025/6/20
17	329回 北海道電力社債	社債券	496,000,000	99.92	99.92	0.665	1.92
	日本			495,636,236	495,636,236	2026/1/23
18	751回 東京都公募公債	地方債証券	450,000,000	99.81	99.81	0.37	1.74
	日本			449,147,100	449,147,100	2025/12/19
19	54回 横浜市公募公債 5年	地方債証券	300,000,000	99.62	99.62	0.02	1.16
	日本			298,888,494	298,888,494	2025/11/25
20	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	200,000,000	100.02	100.02	0.58	0.77
	日本			200,056,143	200,056,143	2025/7/16
21	22回 三菱瓦斯化学社債	社債券	200,000,000	99.83	99.83	0.17	0.77
	日本			199,666,468	199,666,468	2025/9/3
22	27年度1回 新潟市公募公債 10年	地方債証券	85,000,000	99.87	99.87	0.464	0.33
	日本			84,892,334	84,892,334	2025/12/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	27.05
地方債証券	10.57
特殊債券	1.93
社債券	3.46
その他有価証券	27.07
合計	70.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。