有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/04/22-2026/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	1,410,239,430	1.0466	1.0469	-	99.44
	日本			1,476,097,610	1,476,379,659	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合計	99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	28年度3回 札幌市公募公債 10年	地方債証券	1,300,000,000	99.90	99.90	0.06	5.34
	日本			1,298,825,618	1,298,825,618	2026/6/19
2	19回 豊田通商社債	社債券	1,000,000,000	100.02	100.02	0.954	4.11
	日本			1,000,292,355	1,000,292,355	2026/7/10
3	三井化学 CP 20260630	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.10
	日本			998,133,417	998,133,417	2026/6/30
4	MUFGファイナンス&リーシング CP 20260625	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.10
	日本			998,088,144	998,088,144	2026/6/25
5	小松製作所 CP 20260731	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.10
	日本			997,638,794	997,638,794	2026/7/31
6	546回 関西電力社債	社債券	877,000,000	99.42	99.42	0.17	3.58
	日本			871,939,484	871,939,484	2026/12/18
7	160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	790,000,000	99.84	99.84	0.05	3.24
	日本			788,771,756	788,771,756	2026/7/24
8	90回 中日本高速道路債券	社債券	700,000,000	99.82	99.82	0.05	2.87
	日本			698,801,656	698,801,656	2026/7/27
9	28年度6回 神戸市公募公債	地方債証券	700,000,000	99.72	99.72	0.105	2.87
	日本			698,050,261	698,050,261	2026/9/18
10	21回 NTTファイナンス社債	社債券	700,000,000	99.68	99.68	0.1	2.87
	日本			697,760,418	697,760,418	2026/9/18
11	い第852号 利付商工債	特殊債券	600,000,000	99.94	99.94	0.09	2.47
	日本			599,688,152	599,688,152	2026/5/27
12	89回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	特殊債券	600,000,000	99.94	99.94	0.09	2.47
	日本			599,666,625	599,666,625	2026/5/29
13	1365回 国庫短期証券	国債証券	600,000,000	99.93	99.93	-	2.47
	日本			599,600,847	599,600,847	2026/6/1
14	25回 JA三井リース社債	社債券	600,000,000	99.84	99.84	0.39	2.46
	日本			599,064,075	599,064,075	2026/9/1
15	35回 ジャックス社債	社債券	600,000,000	99.47	99.47	0.25	2.45
	日本			596,823,758	596,823,758	2026/12/9
16	485回 東北電力社債	社債券	597,000,000	99.82	99.82	0.25	2.45
	日本			595,949,279	595,949,279	2026/7/24
17	1357回 国庫短期証券	国債証券	600,000,000	99.29	99.29	-	2.45
	日本			595,792,572	595,792,572	2027/1/20
18	1351回 国庫短期証券	国債証券	550,000,000	99.41	99.41	-	2.25
	日本			546,787,728	546,787,728	2026/12/21
19	88回 中日本高速道路債券	社債券	500,000,000	99.98	99.98	0.05	2.06
	日本			499,934,800	499,934,800	2026/5/8
20	239回 政保預金保険機構債券	特殊債券	500,000,000	99.98	99.98	0.311	2.06
	日本			499,927,006	499,927,006	2026/5/15
21	28年度 1回 広島県公募公債 10年	地方債証券	500,000,000	99.96	99.96	0.08	2.05
	日本			499,804,101	499,804,101	2026/5/25
22	28年度2回 千葉市公募公債	地方債証券	500,000,000	99.52	99.52	0.06	2.05
	日本			497,627,800	497,627,800	2026/11/25
23	764回 東京都公募公債	地方債証券	500,000,000	99.48	99.48	0.215	2.05
	日本			497,423,776	497,423,776	2026/12/18
24	22回 成田国際空港社債	社債券	500,000,000	99.46	99.46	0.23	2.04
	日本			497,327,914	497,327,914	2026/12/16
25	1回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	400,000,000	100.22	100.22	1.66	1.65
	日本			400,900,000	400,900,000	2026/7/29
26	307回 北陸電力社債	社債券	400,000,000	100.00	100.00	1.055	1.64
	日本			400,038,670	400,038,670	2026/6/25
27	51号 利附商工債(1年)	特殊債券	400,000,000	99.98	99.98	1.17	1.64
	日本			399,957,770	399,957,770	2027/1/15
28	19回 キリンホールディングス社債	社債券	400,000,000	99.93	99.93	0.09	1.64
	日本			399,742,121	399,742,121	2026/6/3
29	28年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	400,000,000	99.90	99.90	0.05	1.64
	日本			399,612,132	399,612,132	2026/6/19
30	73回 三菱UFJリース社債	社債券	400,000,000	99.24	99.24	0.28	1.63
	日本			396,971,560	396,971,560	2027/1/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	7.16
地方債証券	21.71
特殊債券	10.27
社債券	39.11
その他有価証券	12.31
合計	90.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。