有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年5月20日-平成29年5月22日)
公社債投信5月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,181,086,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,218,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,179,867,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,179,866,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 35,023,811,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,014,916,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,008,894,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,842,417,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0355 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,355 | 円) |
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