有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,996,074,791円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,155,615円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,994,919,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,994,919,016口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,347,560,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,341,560,274円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,268,121,694口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0367円 |
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