有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,027,880,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 362,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,027,518,068円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,027,518,319口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,331,617,564円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,016,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,126,601,564円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,032,154,376口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0364円 |
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