有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
公社債投信5月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,078,535,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 419,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,078,116,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,078,115,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,366,722,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 725,323,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,641,398,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,505,772,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0360 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,360 | 円) |
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