有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/05/20-2026/05/19)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,579,262,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,504,049円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,576,758,070円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,576,441,896口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,281,864,597円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,023,274,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,258,589,924円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,154,434,694口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0477円 |
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