有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/05/21-2025/05/19)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,654,022,730円 |
| Ⅱ 負債総額 | 914,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,653,108,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,652,935,515口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,783,005,526円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,052,719,142円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,730,286,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,726,265,611口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0406円 |
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