有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/05/20-2023/05/22)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,903,282,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,515円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,903,108,511円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,903,107,872口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,541,227,853円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,360,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,535,867,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,514,205,187口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0371円 |
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