有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/05/23-2024/05/20)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,758,277,102円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,527円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,758,017,575円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,758,017,673口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,083,030,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,730,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,077,300,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,096,038,214口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0376円 |
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