有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,921,853,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,921,746,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,921,745,938口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,598,788,330円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,172,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,391,616,330円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,347,961,747口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0368円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
