- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 平成28年 6月20日現在 | 第46期 平成29年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,119,398 | 2,539,088 |
| 地方債証券 | 50,180,632 | - |
| 社債券 | 20,003,440 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,104,032,564 | 3,029,297,528 |
| 未収利息 | 436,402 | - |
| 前払費用 | 62,969 | - |
| 流動資産合計 | 3,312,835,405 | 3,031,836,616 |
| 資産合計 | 3,312,835,405 | 3,031,836,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,982,724 | 836,178 |
| 未払解約金 | 5,770,075 | 1,325,312 |
| 未払受託者報酬 | 303,579 | 24,447 |
| 未払委託者報酬 | 156,071 | 8,030 |
| 未払利息 | 229 | 4 |
| その他未払費用 | 81,373 | 8,235 |
| 流動負債合計 | 8,294,051 | 2,202,206 |
| 負債合計 | 8,294,051 | 2,202,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,304,540,202 | 3,029,633,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,152 | 895 |
| 元本等合計 | 3,304,541,354 | 3,029,634,410 |
| 純資産合計 | 3,304,541,354 | 3,029,634,410 |
| 負債純資産合計 | 3,312,835,405 | 3,031,836,616 |
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