公社債投信6月号

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【提出】: 2021/09/21 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第49期 2020年6月22日現在	第50期 2021年6月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,831,704	1,329,652
親投資信託受益証券	2,757,150,768	2,752,714,910
未収入金	-	5,000,000
流動資産合計	2,758,982,472	2,759,044,562
資産合計	2,758,982,472	2,759,044,562
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,025,596	492,981
未払解約金	940,037	4,429,641
未払受託者報酬	21,955	21,986
未払委託者報酬	7,177	7,192
その他未払費用	7,082	6,917
流動負債合計	2,001,847	4,958,717
負債合計	2,001,847	4,958,717
純資産の部
元本等
元本	2,756,979,703	2,754,084,452
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	922	1,393
元本等合計	2,756,980,625	2,754,085,845
純資産合計	2,756,980,625	2,754,085,845
負債純資産合計	2,758,982,472	2,759,044,562

開示資料

決算

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