- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 平成29年 6月19日現在 | 第47期 平成30年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,539,088 | 2,748,432 |
| 親投資信託受益証券 | 3,029,297,528 | 2,938,693,647 |
| 流動資産合計 | 3,031,836,616 | 2,941,442,079 |
| 資産合計 | 3,031,836,616 | 2,941,442,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 836,178 | 811,211 |
| 未払解約金 | 1,325,312 | 1,418,728 |
| 未払受託者報酬 | 24,447 | 23,273 |
| 未払委託者報酬 | 8,030 | 7,634 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 8,235 | 7,914 |
| 流動負債合計 | 2,202,206 | 2,268,767 |
| 負債合計 | 2,202,206 | 2,268,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,029,633,515 | 2,939,171,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 895 | 1,742 |
| 元本等合計 | 3,029,634,410 | 2,939,173,312 |
| 純資産合計 | 3,029,634,410 | 2,939,173,312 |
| 負債純資産合計 | 3,031,836,616 | 2,941,442,079 |
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