公社債投信6月号

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/06/20-2024/06/19)

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【提出】: 2024/09/19 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第52期 2023年6月19日現在	第53期 2024年6月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,224,009	3,031,045
親投資信託受益証券	2,652,653,432	2,490,234,654
未収入金	800,000	1,370,000
流動資産合計	2,656,677,441	2,494,635,699
資産合計	2,656,677,441	2,494,635,699
負債の部
流動負債
未払収益分配金	730,231	1,398,608
未払解約金	521,956	130,931
未払受託者報酬	20,907	23,229
未払委託者報酬	6,842	11,424
その他未払費用	6,524	6,250
流動負債合計	1,286,460	1,570,442
負債合計	1,286,460	1,570,442
純資産の部
元本等
元本	2,655,388,370	2,493,063,381
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,611	1,876
元本等合計	2,655,390,981	2,493,065,257
純資産合計	2,655,390,981	2,493,065,257
負債純資産合計	2,656,677,441	2,494,635,699

開示資料

決算

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