- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/06/20-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第54期 2025年6月19日現在 | 第55期 2026年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,689,134 | 18,336,630 |
| 親投資信託受益証券 | 2,354,433,550 | 2,217,926,957 |
| 未収入金 | - | 19,390,000 |
| 流動資産合計 | 2,378,122,684 | 2,255,653,587 |
| 資産合計 | 2,378,122,684 | 2,255,653,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,042,596 | 9,522,142 |
| 未払解約金 | 4,412,475 | 445,491 |
| 未払受託者報酬 | 627,215 | 1,136,091 |
| 未払委託者報酬 | 1,728,549 | 5,620,518 |
| その他未払費用 | 5,927 | 5,637 |
| 流動負債合計 | 11,816,762 | 16,729,879 |
| 負債合計 | 11,816,762 | 16,729,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,366,305,198 | 2,238,923,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 724 | 98 |
| 元本等合計 | 2,366,305,922 | 2,238,923,708 |
| 純資産合計 | 2,366,305,922 | 2,238,923,708 |
| 負債純資産合計 | 2,378,122,684 | 2,255,653,587 |
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