公社債投信6月号

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年6月20日-令和2年6月22日)

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【提出】: 2020/09/18 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第48期令和1年6月19日現在	第49期令和2年6月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	733,929	1,831,704
親投資信託受益証券	2,815,041,607	2,757,150,768
未収入金	1,000,000	-
流動資産合計	2,816,775,536	2,758,982,472
資産合計	2,816,775,536	2,758,982,472
負債の部
流動負債
未払収益分配金	776,876	1,025,596
未払解約金	1,188,981	940,037
未払受託者報酬	22,426	21,955
未払委託者報酬	7,356	7,177
未払利息	1	-
その他未払費用	7,397	7,082
流動負債合計	2,003,037	2,001,847
負債合計	2,003,037	2,001,847
純資産の部
元本等
元本	2,814,771,378	2,756,979,703
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,121	922
元本等合計	2,814,772,499	2,756,980,625
純資産合計	2,814,772,499	2,756,980,625
負債純資産合計	2,816,775,536	2,758,982,472

開示資料

決算

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