公社債投信6月号

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)

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【提出】: 2019/09/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第47期平成30年 6月19日現在	第48期令和 1年 6月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,748,432	733,929
親投資信託受益証券	2,938,693,647	2,815,041,607
未収入金	-	1,000,000
流動資産合計	2,941,442,079	2,816,775,536
資産合計	2,941,442,079	2,816,775,536
負債の部
流動負債
未払収益分配金	811,211	776,876
未払解約金	1,418,728	1,188,981
未払受託者報酬	23,273	22,426
未払委託者報酬	7,634	7,356
未払利息	7	1
その他未払費用	7,914	7,397
流動負債合計	2,268,767	2,003,037
負債合計	2,268,767	2,003,037
純資産の部
元本等
元本	2,939,171,570	2,814,771,378
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,742	1,121
元本等合計	2,939,173,312	2,814,772,499
純資産合計	2,939,173,312	2,814,772,499
負債純資産合計	2,941,442,079	2,816,775,536

開示資料

決算

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