公社債投信6月号

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【提出】: 2025/09/19 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第53期 2024年6月19日現在	第54期 2025年6月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,031,045	23,689,134
親投資信託受益証券	2,490,234,654	2,354,433,550
未収入金	1,370,000	-
流動資産合計	2,494,635,699	2,378,122,684
資産合計	2,494,635,699	2,378,122,684
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,398,608	5,042,596
未払解約金	130,931	4,412,475
未払受託者報酬	23,229	627,215
未払委託者報酬	11,424	1,728,549
その他未払費用	6,250	5,927
流動負債合計	1,570,442	11,816,762
負債合計	1,570,442	11,816,762
純資産の部
元本等
元本	2,493,063,381	2,366,305,198
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,876	724
元本等合計	2,493,065,257	2,366,305,922
純資産合計	2,493,065,257	2,366,305,922
負債純資産合計	2,494,635,699	2,378,122,684

開示資料

決算

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