公社債投信6月号

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/06/21-2023/06/19)

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【提出】: 2023/09/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第51期 2022年6月20日現在	第52期 2023年6月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,749,174	3,224,009
親投資信託受益証券	2,732,993,245	2,652,653,432
未収入金	-	800,000
流動資産合計	2,734,742,419	2,656,677,441
資産合計	2,734,742,419	2,656,677,441
負債の部
流動負債
未払収益分配金	226,937	730,231
未払解約金	290,306	521,956
未払受託者報酬	21,679	20,907
未払委託者報酬	7,109	6,842
その他未払費用	6,824	6,524
流動負債合計	552,855	1,286,460
負債合計	552,855	1,286,460
純資産の部
元本等
元本	2,734,187,766	2,655,388,370
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,798	2,611
元本等合計	2,734,189,564	2,655,390,981
純資産合計	2,734,189,564	2,655,390,981
負債純資産合計	2,734,742,419	2,656,677,441

開示資料

決算

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