有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
公社債投信6月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,222,422,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 705,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,221,716,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,221,717,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,981,425,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,814,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,930,611,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,766,125,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0355 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,355 | 円) |
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