有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/06/20-2024/06/19)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,623,878,001円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,020,881円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,622,857,120円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,622,894,693口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,020,154,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,980,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,017,174,895円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,035,701,854口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0377円 |
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