公社債投信6月号

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【提出】: 2026/09/18 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,424,198,051円
Ⅱ 負債総額	5,395,680円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,418,802,371円
Ⅳ 発行済数量	2,418,299,174口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002円

(参考)
公社債A号マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	24,297,292,404円
Ⅱ 負債総額	59,190,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,238,102,404円
Ⅳ 発行済数量	23,115,277,961口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0486円

開示資料

決算

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