有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,035,839,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 324,404円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,035,515,511円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,035,515,038口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,408,796,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,002,975,342円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,405,821,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,329,855,936口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0367円 |
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