有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)
公社債投信6月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,023,615,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,540,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,020,075,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,020,075,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,775,593,568 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,218,490 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,555,375,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,421,793,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0361 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,361 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
