有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/06/21-2023/06/19)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,764,234,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,764,233,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,763,965,976口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,494,235,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,730,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,489,505,005円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,468,927,139口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0372円 |
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