有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年6月20日-令和2年6月22日)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,059,737,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,085,587円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,056,652,061円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,056,651,983口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,564,018,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 313,687,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,250,331,286円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,150,819,831口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0365円 |
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