有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,901,064,435円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,582,564円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,896,481,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,896,481,066口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,875,901,020円 |
| Ⅱ 負債総額 | 513,090,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,362,810,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,319,990,967口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0368円 |
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