有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/06/20-2025/06/19)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,493,249,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,044,102円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,491,205,416円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,491,180,303口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,708,755,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,021,680,683円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,687,075,050円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,674,371,703口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0410円 |
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