有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年8月20日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 平成27年 8月19日現在 | 第45期 平成28年 8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 220,647,437 | 7,136,545 |
| 地方債証券 | 30,233,450 | - |
| 特殊債券 | 202,017,482 | - |
| 社債券 | - | 100,150,650 |
| 親投資信託受益証券 | 2,303,434,023 | 2,375,069,819 |
| 未収利息 | 696,002 | 794,455 |
| 前払費用 | 42,464 | 54,794 |
| 流動資産合計 | 2,757,070,858 | 2,483,206,263 |
| 資産合計 | 2,757,070,858 | 2,483,206,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,006,225 | 1,397,795 |
| 未払解約金 | 6,169,584 | 3,155,245 |
| 未払受託者報酬 | 318,286 | 178,356 |
| 未払委託者報酬 | 245,903 | 60,493 |
| 未払利息 | - | 11 |
| その他未払費用 | 73,875 | 52,883 |
| 流動負債合計 | 8,813,873 | 4,844,783 |
| 負債合計 | 8,813,873 | 4,844,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,748,254,610 | 2,478,361,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,375 | 448 |
| 元本等合計 | 2,748,256,985 | 2,478,361,480 |
| 純資産合計 | 2,748,256,985 | 2,478,361,480 |
| 負債純資産合計 | 2,757,070,858 | 2,483,206,263 |
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