有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 2020年8月19日現在 | 第50期 2021年8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,739,790 | 1,344,129 |
| 親投資信託受益証券 | 2,297,840,304 | 2,252,304,817 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,299,580,094 | 2,254,648,946 |
| 資産合計 | 2,299,580,094 | 2,254,648,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 852,464 | 403,388 |
| 未払解約金 | 947,119 | 649,897 |
| 未払受託者報酬 | 18,349 | 17,889 |
| 未払委託者報酬 | 6,001 | 5,840 |
| その他未払費用 | 5,854 | 5,632 |
| 流動負債合計 | 1,829,787 | 1,082,646 |
| 負債合計 | 1,829,787 | 1,082,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,297,749,102 | 2,253,564,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,205 | 1,636 |
| 元本等合計 | 2,297,750,307 | 2,253,566,300 |
| 純資産合計 | 2,297,750,307 | 2,253,566,300 |
| 負債純資産合計 | 2,299,580,094 | 2,254,648,946 |
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