公社債投信8月号

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/08/20-2025/08/19)

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【提出】: 2025/11/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第53期 2024年8月19日現在	第54期 2025年8月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,693,539	19,000,249
親投資信託受益証券	2,153,359,608	2,039,348,131
未収入金	1,770,000	-
流動資産合計	2,157,823,147	2,058,348,380
資産合計	2,157,823,147	2,058,348,380
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,348,539	5,174,803
未払解約金	2,150,010	1,112,567
未払受託者報酬	48,826	612,486
未払委託者報酬	52,613	2,015,639
その他未払費用	5,292	5,001
流動負債合計	3,605,280	8,920,496
負債合計	3,605,280	8,920,496
純資産の部
元本等
元本	2,154,216,846	2,049,426,939
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,021	945
元本等合計	2,154,217,867	2,049,427,884
純資産合計	2,154,217,867	2,049,427,884
負債純資産合計	2,157,823,147	2,058,348,380

開示資料

決算

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