有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 平成28年 8月22日現在 | 第46期 平成29年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,136,545 | 2,981,570 |
| 社債券 | 100,150,650 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,375,069,819 | 2,461,125,756 |
| 未収入金 | - | 1,500,000 |
| 未収利息 | 794,455 | - |
| 前払費用 | 54,794 | - |
| 流動資産合計 | 2,483,206,263 | 2,465,607,326 |
| 資産合計 | 2,483,206,263 | 2,465,607,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,397,795 | 677,457 |
| 未払解約金 | 3,155,245 | 1,411,765 |
| 未払受託者報酬 | 178,356 | 19,552 |
| 未払委託者報酬 | 60,493 | 6,388 |
| 未払利息 | 11 | 5 |
| その他未払費用 | 52,883 | 6,626 |
| 流動負債合計 | 4,844,783 | 2,121,793 |
| 負債合計 | 4,844,783 | 2,121,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,478,361,032 | 2,463,483,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 448 | 1,904 |
| 元本等合計 | 2,478,361,480 | 2,463,485,533 |
| 純資産合計 | 2,478,361,480 | 2,463,485,533 |
| 負債純資産合計 | 2,483,206,263 | 2,465,607,326 |
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