有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 平成29年 8月21日現在 | 第47期 平成30年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,981,570 | 2,284,088 |
| 親投資信託受益証券 | 2,461,125,756 | 2,506,634,170 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,465,607,326 | 2,513,918,258 |
| 資産合計 | 2,465,607,326 | 2,513,918,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 677,457 | 451,542 |
| 未払解約金 | 1,411,765 | 4,862,124 |
| 未払受託者報酬 | 19,552 | 19,804 |
| 未払委託者報酬 | 6,388 | 6,470 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 6,626 | 6,728 |
| 流動負債合計 | 2,121,793 | 5,346,673 |
| 負債合計 | 2,121,793 | 5,346,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,463,483,629 | 2,508,569,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,904 | 1,629 |
| 元本等合計 | 2,463,485,533 | 2,508,571,585 |
| 純資産合計 | 2,463,485,533 | 2,508,571,585 |
| 負債純資産合計 | 2,465,607,326 | 2,513,918,258 |
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