有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/08/23-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 2022年8月22日現在 | 第52期 2023年8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,896,135 | 2,443,017 |
| 親投資信託受益証券 | 2,206,744,622 | 2,201,272,345 |
| 未収入金 | - | 1,230,000 |
| 流動資産合計 | 2,208,640,757 | 2,204,945,362 |
| 資産合計 | 2,208,640,757 | 2,204,945,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 397,381 | 606,054 |
| 未払解約金 | 536,318 | 474,983 |
| 未払受託者報酬 | 17,592 | 17,412 |
| 未払委託者報酬 | 5,743 | 5,683 |
| その他未払費用 | 5,477 | 5,413 |
| 流動負債合計 | 962,511 | 1,109,545 |
| 負債合計 | 962,511 | 1,109,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,207,677,760 | 2,203,834,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 486 | 1,208 |
| 元本等合計 | 2,207,678,246 | 2,203,835,817 |
| 純資産合計 | 2,207,678,246 | 2,203,835,817 |
| 負債純資産合計 | 2,208,640,757 | 2,204,945,362 |
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