有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/08/22-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期 2023年8月21日現在 | 第53期 2024年8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,443,017 | 2,693,539 |
| 親投資信託受益証券 | 2,201,272,345 | 2,153,359,608 |
| 未収入金 | 1,230,000 | 1,770,000 |
| 流動資産合計 | 2,204,945,362 | 2,157,823,147 |
| 資産合計 | 2,204,945,362 | 2,157,823,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 606,054 | 1,348,539 |
| 未払解約金 | 474,983 | 2,150,010 |
| 未払受託者報酬 | 17,412 | 48,826 |
| 未払委託者報酬 | 5,683 | 52,613 |
| その他未払費用 | 5,413 | 5,292 |
| 流動負債合計 | 1,109,545 | 3,605,280 |
| 負債合計 | 1,109,545 | 3,605,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,203,834,609 | 2,154,216,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,208 | 1,021 |
| 元本等合計 | 2,203,835,817 | 2,154,217,867 |
| 純資産合計 | 2,203,835,817 | 2,154,217,867 |
| 負債純資産合計 | 2,204,945,362 | 2,157,823,147 |
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