有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年8月20日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 2021年8月19日現在 | 第51期 2022年8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,344,129 | 1,896,135 |
| 親投資信託受益証券 | 2,252,304,817 | 2,206,744,622 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,254,648,946 | 2,208,640,757 |
| 資産合計 | 2,254,648,946 | 2,208,640,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 403,388 | 397,381 |
| 未払解約金 | 649,897 | 536,318 |
| 未払受託者報酬 | 17,889 | 17,592 |
| 未払委託者報酬 | 5,840 | 5,743 |
| その他未払費用 | 5,632 | 5,477 |
| 流動負債合計 | 1,082,646 | 962,511 |
| 負債合計 | 1,082,646 | 962,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,253,564,664 | 2,207,677,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,636 | 486 |
| 元本等合計 | 2,253,566,300 | 2,207,678,246 |
| 純資産合計 | 2,253,566,300 | 2,207,678,246 |
| 負債純資産合計 | 2,254,648,946 | 2,208,640,757 |
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