有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 令和1年8月19日現在 | 第49期 令和2年8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,062,458 | 1,739,790 |
| 親投資信託受益証券 | 2,461,388,718 | 2,297,840,304 |
| 流動資産合計 | 2,466,451,176 | 2,299,580,094 |
| 資産合計 | 2,466,451,176 | 2,299,580,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 679,665 | 852,464 |
| 未払解約金 | 3,183,058 | 947,119 |
| 未払受託者報酬 | 19,532 | 18,349 |
| 未払委託者報酬 | 6,388 | 6,001 |
| 未払利息 | 10 | - |
| その他未払費用 | 6,398 | 5,854 |
| 流動負債合計 | 3,895,051 | 1,829,787 |
| 負債合計 | 3,895,051 | 1,829,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,462,555,508 | 2,297,749,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 617 | 1,205 |
| 元本等合計 | 2,462,556,125 | 2,297,750,307 |
| 純資産合計 | 2,462,556,125 | 2,297,750,307 |
| 負債純資産合計 | 2,466,451,176 | 2,299,580,094 |
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