有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/20 9:48
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信9月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,785,413,304	1.0352	2,883,459,853	1.0353	2,883,738,393	―	―	94.36
2	日本	特殊債券	第265回信金中金債(5年)	60,000,000	100.10	60,060,216	100.10	60,060,216	0.5000	2016.12.27	1.96
3	日本	社債券	第425回九州電力社債	50,000,000	100.10	50,051,764	100.10	50,051,764	0.2810	2017.02.24	1.63
4	日本	社債券	第5回東日本旅客鉄道社債	40,000,000	101.31	40,527,812	101.31	40,527,812	3.3000	2017.02.25	1.32
5	日本	地方債証券	第3回群馬県公募公債(10年)	20,500,000	100.28	20,557,924	100.28	20,557,924	1.9000	2016.11.25	0.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.67
特殊債券	1.96
社債券	2.96
親投資信託受益証券	94.36
合計	99.97

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	―	8.79
2	日本	社債券	第41回ソフトバンクグループ社債	1,780,000,000	100.56	1,790,080,834	100.56	1,790,080,834	1.4700	2017.03.10	5.24
3	日本	特殊債券	第49号商工債券(1年)	1,100,000,000	100.00	1,100,009,060	100.00	1,100,009,060	0.0800	2016.11.15	3.22
4	日本	社債券	第425回九州電力社債	1,090,000,000	100.10	1,091,128,368	100.10	1,091,128,368	0.2810	2017.02.24	3.19
5	日本	コマーシャル・ペーパー	興銀リース	1,000,000,000	―	999,997,479	―	999,999,288	―	―	2.93
6	日本	社債券	第46回伊藤忠商事社債	800,000,000	101.13	809,093,934	101.13	809,093,934	2.0200	2017.04.26	2.37
7	日本	社債券	第63回アコム社債	800,000,000	100.64	805,163,710	100.64	805,163,710	0.9900	2017.06.07	2.35
8	日本	社債券	第15回大和証券グループ本社社債	800,000,000	100.53	804,294,540	100.53	804,294,540	0.6000	2017.09.01	2.35
9	日本	社債券	第25回日産フィナンシャルサービス社債	800,000,000	100.02	800,223,154	100.02	800,223,154	0.2120	2016.12.20	2.34
10	日本	社債券	第1回日本電産社債	700,000,000	100.36	702,580,588	100.36	702,580,588	0.3860	2017.09.20	2.05
11	日本	社債券	第6回野村ホールディングス社債	600,000,000	100.85	605,102,379	100.85	605,102,379	1.8600	2017.03.23	1.77
12	日本	社債券	第440回関西電力社債	600,000,000	100.58	603,506,286	100.58	603,506,286	1.5200	2017.02.24	1.76
13	日本	社債券	第416回九州電力社債	600,000,000	100.14	600,871,738	100.14	600,871,738	0.6610	2016.12.22	1.76
14	日本	社債券	第7回東京センチュリーリース社債	600,000,000	100.10	600,625,876	100.10	600,625,876	0.2060	2017.04.18	1.76
15	日本	社債券	第3回コニカミノルタホールディングス社債	600,000,000	100.09	600,598,164	100.09	600,598,164	0.6100	2016.12.02	1.76
16	日本	社債券	第529回東京電力社債	500,000,000	101.56	507,840,750	101.56	507,840,750	2.0250	2017.07.25	1.48
17	日本	特殊債券	い第744号農林債	500,000,000	100.25	501,284,852	100.25	501,284,852	0.4000	2017.05.26	1.46
18	日本	社債券	第4回フジ・メディア・ホールディングス社債	500,000,000	100.21	501,074,873	100.21	501,074,873	1.0660	2016.12.20	1.46
19	日本	社債券	第154回オリックス社債	500,000,000	100.17	500,865,400	100.17	500,865,400	1.1000	2016.12.02	1.46
20	日本	社債券	第22回日新製鋼社債	500,000,000	100.14	500,710,568	100.14	500,710,568	0.3300	2017.03.10	1.46
21	日本	社債券	第491回関西電力社債	500,000,000	100.11	500,562,728	100.11	500,562,728	0.5270	2016.12.20	1.46
22	日本	特殊債券	第50号商工債券(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.0100	2017.02.15	1.46
23	日本	社債券	第148回オリックス社債	400,000,000	100.48	401,940,953	100.48	401,940,953	1.2600	2017.02.24	1.17
24	日本	社債券	第26回双日社債	400,000,000	100.46	401,848,976	100.46	401,848,976	0.8700	2017.04.21	1.17
25	日本	社債券	第9回関西ペイント社債	400,000,000	100.15	400,620,671	100.15	400,620,671	0.5640	2017.01.31	1.17
26	日本	社債券	第50回中日本高速道路社債	400,000,000	100.01	400,064,486	100.01	400,064,486	0.2320	2016.11.08	1.17
27	日本	社債券	第391回九州電力社債	300,000,000	100.55	301,679,468	100.55	301,679,468	1.8200	2017.01.25	0.88
28	日本	社債券	第22回小田急電鉄社債	300,000,000	100.54	301,621,596	100.54	301,621,596	3.6500	2016.11.25	0.88
29	日本	社債券	第36回IHI社債	300,000,000	100.42	301,273,485	100.42	301,273,485	1.0000	2017.03.09	0.88
30	日本	社債券	第22回大阪瓦斯社債	300,000,000	100.37	301,121,865	100.37	301,121,865	1.7900	2016.12.20	0.88

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.70
特殊債券	10.02
社債券	73.33
コマーシャル・ペーパー	11.72
合計	97.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

開示資料

決算