有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/09/20-2025/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	1,828,386,851	1.0423	1.0424	-	99.37
	日本			1,905,740,332	1,905,910,453	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.37
合計	99.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1263回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.98	99.98	-	5.89
	日本			1,499,750,006	1,499,750,006	2025/10/20
2	1270回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.93	99.93	-	5.89
	日本			1,499,015,056	1,499,015,056	2025/11/20
3	27年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	1,100,000,000	99.95	99.95	0.464	4.32
	日本			1,099,466,009	1,099,466,009	2025/12/25
4	19回 豊田通商社債	社債券	1,000,000,000	100.11	100.11	0.954	3.93
	日本			1,001,164,735	1,001,164,735	2026/7/10
5	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20251009	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.93
	日本			999,854,705	999,854,705	2025/10/9
6	三菱UFJ証券HD CP 20251015	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.93
	日本			999,757,748	999,757,748	2025/10/15
7	TDK CP 20251120	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.92
	日本			999,096,032	999,096,032	2025/11/20
8	東銀リース CP 20251225	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.92
	日本			998,282,953	998,282,953	2025/12/25
9	26回 トヨタ自動車社債	社債券	1,000,000,000	99.72	99.72	0.05	3.92
	日本			997,280,937	997,280,937	2026/3/18
10	28年度3回 札幌市公募公債 10年	地方債証券	900,000,000	99.53	99.53	0.06	3.52
	日本			895,853,156	895,853,156	2026/6/19
11	27年度2回 堺市公募公債	地方債証券	800,000,000	99.96	99.96	0.484	3.14
	日本			799,706,590	799,706,590	2025/12/17
12	160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	790,000,000	99.45	99.45	0.05	3.09
	日本			785,708,992	785,708,992	2026/7/24
13	1328回 国庫短期証券	国債証券	600,000,000	99.91	99.91	-	2.35
	日本			599,517,194	599,517,194	2025/12/1
14	1329回 国庫短期証券	国債証券	600,000,000	99.91	99.91	-	2.35
	日本			599,487,728	599,487,728	2025/12/8
15	25回 JA三井リース社債	社債券	600,000,000	99.57	99.57	0.39	2.35
	日本			597,464,111	597,464,111	2026/9/1
16	1316回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.99	99.99	-	1.96
	日本			499,964,975	499,964,975	2025/10/6
17	1324回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.95	99.95	-	1.96
	日本			499,770,812	499,770,812	2025/11/10
18	239回 政保預金保険機構債券	特殊債券	500,000,000	99.77	99.77	0.311	1.96
	日本			498,896,898	498,896,898	2026/5/15
19	88回 中日本高速道路債券	社債券	500,000,000	99.64	99.64	0.05	1.96
	日本			498,213,360	498,213,360	2026/5/8
20	329回 北海道電力社債	社債券	496,000,000	99.96	99.96	0.665	1.95
	日本			495,843,857	495,843,857	2026/1/23
21	751回 東京都公募公債	地方債証券	450,000,000	99.93	99.93	0.37	1.77
	日本			449,707,080	449,707,080	2025/12/19
22	い第851号 利付商工債	特殊債券	400,000,000	99.63	99.63	0.09	1.57
	日本			398,530,176	398,530,176	2026/4/27
23	19回 キリンホールディングス社債	社債券	400,000,000	99.53	99.53	0.09	1.56
	日本			398,135,585	398,135,585	2026/6/3
24	61回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	380,000,000	99.63	99.63	0.01	1.49
	日本			378,622,632	378,622,632	2026/4/30
25	54回 横浜市公募公債 5年	地方債証券	300,000,000	99.90	99.90	0.02	1.18
	日本			299,702,148	299,702,148	2025/11/25
26	29回 京阪ホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.66	99.66	0.34	1.17
	日本			298,994,522	298,994,522	2026/6/16
27	96回 トヨタファイナンス社債	社債券	300,000,000	99.64	99.64	0.06	1.17
	日本			298,947,261	298,947,261	2026/4/15
28	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.64	99.64	0.22	1.17
	日本			298,938,759	298,938,759	2026/6/2
29	79回 東日本高速道路社債	社債券	300,000,000	99.55	99.55	0.05	1.17
	日本			298,671,390	298,671,390	2026/6/19
30	163回 東日本旅客鉄道社債	社債券	200,000,000	99.66	99.66	0.05	0.78
	日本			199,331,584	199,331,584	2026/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	20.41
地方債証券	18.82
特殊債券	3.92
社債券	21.92
その他有価証券	15.70
合計	80.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。